Tutoriais Contabilidade Megasoft

Tire suas dúvidas através de nossa lista de perguntas frequentes.

Dúvidas no Balancete (GO)?
Veja como alguns ERROS devem ser tratados no Sistema MegaAdmWeb com suas respectivas correções:
IMPORTANTE:
Esta página é frequentemente atualizada.
No momento listamos apenas alguns erros iniciais que estão
mais ocorrendo com nossos clientes.
ATENÇÃO:
O conteúdo desta página serve apenas para os clientes de GOIÁS.
Ainda Estamos trabalhando em conteúdos para os demais estados.
Erros e correções
PCT00016
Erro:
A conta contábil {<codConta>} está referenciando uma conta superior {<codContaSuperior>} inexistente no plano de contas. Isso na análise do mês de Janeiro.
 

Solução:
Para esse problema é necessário fazer os seguintes passos:

1º Gerar Movimento Contábil;
2º Gerar Plano de Contas;
3° Gerar Movimento Contábil novamente.

Obs: se forem várias contas será necessário fazer esses procedimentos em todos os órgãos antes de analisar o arquivo. No caso de serem poucas contas, pode-se fazer uma pesquisa para saber em qual órgão está os lançamentos e, somente nestes, fazer esses passos.

Acessar em: em Balancete\Relatórios Contábeis\Razão e pesquisar essa conta para saber qual órgão tem o lançamento!
Erros e correções
PCT00031
Erro:
A seguinte conta contábil existente no PCASP não foi informada: {<codConta>}
 

Solução:
Gerar Plano de Contas.

Erros e correções
PCT00043
Erro:
A conta contábil <codConta> no registro 12 já consta na base.
 

Solução:
Provavelmente essa conta já foi no mês de Jan, e por algum motivo foi gerado o plano de contas em outros meses. Nesse caso, é só alterar a data dela para o mês de Jan 01/01.

Acesso em: Balancete\Principais\Plano de contas!

Erros e correções
PCT00045
Erro:
A conta contábil {<contaPCASP>} deve referenciar uma conta de último nível do PCASP.
 

Solução:
Procedimento do PCT00016 já resolve esse erro.

Erros e correções
EMP0004
Erro:
O contrato de número XXXXX e ano XXXX não consta na base do Colare.
 

Solução:
Verificar com o pessoal da licitação se os contratos foram enviados e homologados ao Colare referentes ao ano mencionado no erro. Caso já tenha sido enviados deverá fazer o reenvio dos contratos pelo Colare.

Erros e correções
CTB00002
Erro:
O código da Unidade Orçamentária {<codUnidade>} não consta no arquivo UOC.TXT.
 

Solução:
Verificar a unidade informada no cadastro da conta bancária. Provavelmente essa unidade não foi no orçamento do ano vigente. Para confirmar, é preciso averiguar se tem despesa no orçamento com a unidade mencionada acima no erro e confirmar se realmente foi no orçamento.

Erros e correções
LNC00010
Erro:
A conta contábil {<codConta>}  do lançamento de número de controle {<numControle>} não é analítica.
 

Solução:

1º se for no mês de Janeiro, seguir os passos:
  • Gerar movimento contábil;
  • Gerar Plano de contas;
  • Gerar movimento contábil.
2º Se for em outros meses, seguir os passos:
  • Gerar ajuste contábil (tela 1274 corrigir movimento contábil) marcando todas as opções;
  • Gerar movimento contábil (335 Gera movimento contábil).
Erros e correções
LNC00019
Erro:
O total de débitos (<natLancamento> = D) é diferente do total de créditos (<natLancamento> = C) entre as contas contábeis de natureza de controle (classes 7 e 8) pertencentes ao número de controle {<numrControle>}.
 

Solução:

Verificar se o balancete de verificação está fechando o total de D e C. É provável que não esteja. No caso, seguir os passos:
  • Gerar ajuste contábil (tela 1274 corrigir movimento contábil) marcando todas as opções;
  • Gerar movimento contábil (335 Gera movimento contábil).
Erros e correções
RPS0007
Erro:
O resto a pagar referente ao empenho número/ano {<nroEmpenho/anoEmpenho} possui saldo a pagar no mês de dezembro do exercício anterior e não consta no arquivo de Restos a Pagar - RSP.
 

Solução:

Verificar esse resto no Portal do TCM , se lá estiver com saldo no sistema também deverá estar igual. Para facilitar, é preciso pesquisar esse resto na tela (142 Pesquisa de empenho por fornecedor) e analisar junto a pesquisa no site do TCM os valores, liquidações e pagamentos desse resto.

Obs: Em alguns casos o problema pode ser a forma que esse resto foi enviado no Balanço e a forma como foi enviado nos balancetes , analisa junto ao TCM a questão!

Material Didático elaborado por Megasoft Informática.